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新三板旅游企业退市指南(十八)

时间:2020-04-03 来源:行者旅游 TripMaster.CN 官网:http://www.tripmaster.cn

【品橙旅游】2019年6月底,股转公司发布公告,称即日起将分批次、分类对未按期披露2018年年报的挂牌公司实施强制摘牌,其中涉及旅游企业亚美股份(839348.OC)、ST一块去(837096.OC)、路骋国旅(831320.OC)、龙云旅游(835048.OC)、百程旅游(836925.OC)等。

其中,在新三板挂牌近3年,算的上兢兢业业的亚美股份,在经历核心客户丢失、转型发展甲乙猫旅游网搁浅、募集资金缺口严重等系列风雨飘摇后,最终被动摘牌;一块去旅行网从获深创投等数家资本的加持、一度入选新三板创新层,2年内历经起伏,带上ST帽且面临被动摘牌。

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亚美股份:核心客户丢失,转型计划落空

2019年7月5日,亚美股份(839348.OC)收到股转系统对其作出终止挂牌的决定,使亚美股份成为2019年首批被股转系统终止挂牌的旅游企业。

自2012年3月亚美有限成立至今,其已在华东旅游圈打拼7年有余。从2016年10月25日挂牌新三板,大部分时间兢兢业业,按时披露相关信息,那到底是什么因素让亚美股份走上了被动摘牌的结局呢?

表:亚美股份挂牌时股权结构 来源:公开转让说明书

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2016年亚美股份挂牌时,股权结构比较简单,由2名自然人股东构成,其中李小英(女)持有97%的股份,张志刚(男)持有3%的股份,二人为母子关系。

亚美股份主要从事旅游和商务会奖,辅以其他服务。其中核心业务旅游及商务会奖占整体营收的90%以上,其余签证、广告、票务等业务营收占比不足10%。

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值得关注的是,其未来规划着重强调了正在筹备开发的甲乙猫旅游网。对亚美股份而言,借助甲乙猫旅游网及其APP的开发,旨在实现由线下向线上商业模式的转型。

亚美股份2016年度报告披露其营业收入仅为1074.23万元,同比下降28.54%,实现净利润(扣非)-471.39万元,同比下降1,042.48%,主要系其服务的主要客户管理层、组织架构及商旅会奖活动开展方式发生变化所致。此外,新三板挂牌费用、新员工增加等,导致成本增加。

与此同时,亚美股份积极拓展签证业务,报告期内该业务实现营收45.38万元。此外,2017年6月,亚美股份与与上海闻迪市场营销服务有限公司共同出资设立亚美联众广告(上海)有限公司,其中亚美股份出资102万元,持股51%。合作维持半年即12月底,亚美股份以64.95万元价格收购闻迪服务所持亚美联众49%的股权,从而成为全资子公司。

亚美股份2017年上半年度实现营收1405.00万元,同比增长279.83%,净利润(扣非)实现-289.18万元,亏损同比扩大112.99%。8月,亚美股份实施2017年第一次股票募集方案,以4元/股的价格,发行300万股,拟募集1200万元人民币,主要用于四个方面即:推进甲乙猫旅游网系统建设(520万元)、团队建设(360万元)、业务宣传推广(170万元)、偿还股东借款(150万元)。

2017年12月,本次股份发行实际认购情况:以4元/股价格,仅发行52.25万股,募集资金205万元,认购对象是其在册股东、董事及9月份认定的部分核心员工。本次融资没有动摇亚美股份实控人地位。

因与预期相差较大,本次募集资金用途被重新划分:推进甲乙猫旅游网系统建设(30万元)、团队建设(85万元)、业务宣传推广(60万元)、偿还股东借款(30万元)。

其在2018年4月披露的2017年度报告显示:2017年,亚美股份实现营收4262.53万元,同比增长296.80%,净利润(扣非)为-579.51万元,亏损持续扩大。营收增幅较大受益于旅游及商旅会奖业务同比增长126.18%、签证业务收入同比增长353.64%、票务收入同比增长69.75%。此外,全资子公司亚美联众为其也贡献了162.74万元。

持续亏损原因与此前客户发生较大变化有直接联系,同时其他旅游业务本身毛利率比较低,进而导致亏损持续扩大。

此外,在募集资金的实际使用上,除30万元用于偿还股东借款外,其余资金均用于补充其流动资金,并未用于上述计划。亚美股份发展甲乙猫旅游网的计划也搁浅。

在其2018年半年报中,除了营收和净利润继续下滑外,出现资不抵债,负债率为106.52%。


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